平成20年度 一般会計収支計算書
| （平成20年4月1日～平成21年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
2,600,000 |
2,645,944 |
△ 45,944 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,600,000 |
1,627,073 |
△ 27,073 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
29,339,000 |
661,000 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,270,000 |
130,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
31,609,000 |
791,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
10,000,000 |
8,111,250 |
1,888,750 |
| 会館運営収入 |
140,000,000 |
155,180,091 |
△ 15,180,091 |
| 事業収入計 |
150,000,000 |
163,291,341 |
△ 13,291,341 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
0 |
6,963 |
△ 6,963 |
| 雑収入 |
7,000,000 |
7,676,105 |
△ 676,105 |
| 雑収入計 |
7,000,000 |
7,683,068 |
△ 683,068 |
| 事業活動収入計 |
193,600,000 |
206,856,426 |
△ 13,256,426 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
4,931,115 |
3,068,885 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
5,500,000 |
4,899,914 |
600,086 |
| 名簿刊行費支出 |
8,700,000 |
7,461,615 |
1,238,385 |
| 給料手当支出 |
25,200,000 |
25,617,717 |
△ 417,717 |
| 退職給付支出 |
230,000 |
0 |
230,000 |
| 福利厚生費支出 |
5,500,000 |
5,369,814 |
130,186 |
| 通信運搬費支出 |
1,700,000 |
1,440,736 |
259,264 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,500,000 |
2,343,663 |
156,337 |
| 消耗品費支出 |
800,000 |
1,153,819 |
△ 353,819 |
| 光熱水料費支出 |
6,000,000 |
5,741,148 |
258,852 |
| 賃借料支出 |
0 |
565,652 |
△ 565,652 |
| 保険料支出 |
400,000 |
286,544 |
113,456 |
| 租税公課支出 |
8,000,000 |
7,337,080 |
662,920 |
| 修繕費支出 |
6,000,000 |
2,084,042 |
3,915,958 |
| 建物維持管理費支出 |
11,000,000 |
8,953,627 |
2,046,373 |
| 仕入高支出 |
79,000,000 |
90,440,243 |
△ 11,440,243 |
| 雑支出 |
4,000,000 |
3,977,783 |
22,217 |
| 事業費支出計 |
172,530,000 |
172,604,512 |
74,512 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 給料手当支出 |
7,400,000 |
5,373,957 |
2,026,043 |
| 退職金支出 |
70,000 |
0 |
70,000 |
| 福利厚生費 |
1,400,000 |
1,126,453 |
273,547 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
1,148,584 |
△ 148,584 |
| 旅費交通費支出 |
1,900,000 |
1,821,200 |
78,800 |
| 通信運搬費支出 |
800,000 |
267,594 |
532,406 |
| 什器備品費支出 |
500,000 |
65,982 |
434,018 |
| 消耗品費支出 |
200,000 |
193,848 |
6,152 |
| 修繕費支出 |
0 |
236,555 |
△ 236,555 |
| 光熱水料費支出 |
0 |
177,561 |
△ 177,561 |
| 賃借料支出 |
0 |
18,862 |
△ 18,862 |
| 保険料支出 |
0 |
6,426 |
△ 6,426 |
| 租税公課支出 |
0 |
227,920 |
△ 227,920 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
0 |
500,000 |
| 雑支出 |
3,200,000 |
610,621 |
2,589,379 |
| 管理費支出計 |
16,970,000 |
11,275,563 |
5,694,437 |
| 事業活動支出計 |
189,500,000 |
183,880,075 |
5,619,925 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
4,100,000 |
22,976,351 |
27,076,351 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| 修繕引当資産取得収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,400,000 |
1,708,210 |
△ 308,210 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
12,442,500 |
57,500 |
| 修繕引当資産取得支出 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
23,900,000 |
24,150,710 |
△ 250,710 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
5,427,345 |
△ 5,427,345 |
| 投資活動支出合計 |
23,900,000 |
29,578,055 |
△ 5,678,055 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 23,600,000 |
△ 29,578,055 |
△ 5,378,055 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
|
| 財務活動収入合計 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
| 当期収支差額 （Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 20,500,000 |
△ 6,601,704 |
△ 13,898,296 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
48,060,000 |
48,059,509 |
491 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
27,560,000 |
41,457,805 |
△ 13,897,805 |
|
平成20年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
| （平成20年4月1日～平成21年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
28,000,000 |
26,000,000 |
2,000,000 |
| 技術移転料収入 |
7,000,000 |
6,098,854 |
901,146 |
| 事業収入計 |
35,000,000 |
32,098,854 |
2,901,146 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
240,000 |
240,657 |
△ 657 |
| 事業活動収入計 |
35,240,000 |
32,339,511 |
2,900,489 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,600,000 |
791,136 |
808,864 |
| 給料手当支出 |
19,072,000 |
13,472,885 |
5,599,115 |
| 福利厚生費支出 |
2,130,000 |
1,257,272 |
872,728 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
565,990 |
434,010 |
| 旅費交通費支出 |
500,000 |
198,860 |
301,140 |
| 通信運搬費支出 |
350,000 |
106,434 |
243,566 |
| 消耗什器備品費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費支出 |
500,000 |
1,344 |
498,656 |
| 印刷製本費支出 |
350,000 |
0 |
350,000 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
55,500 |
94,500 |
| 委託費支出 |
3,500,000 |
4,280,558 |
△ 780,558 |
| 租税公課支出 |
1,400,000 |
1,766,300 |
△ 366,300 |
| 雑支出 |
1,000,000 |
385,360 |
614,640 |
| 事業費支出計 |
31,552,000 |
22,881,639 |
8,670,361 |
| 事業活動支出計 |
31,552,000 |
22,881,639 |
8,670,361 |
| 事業活動収支差額 |
3,688,000 |
9,457,872 |
△ 5,769,872 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
200,000 |
126,840 |
73,160 |
| 特定資産取得支出計 |
200,000 |
126,840 |
73,160 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 200,000 |
△ 126,840 |
△ 73,160 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
|
| 財務活動収入合計 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
|
| 当期収支差額 |
488,000 |
9,331,032 |
△ 8,843,032 |
|
| 前期繰越収支差額 |
71,649,000 |
71,648,681 |
319 |
|
| 次期繰越収支差額 |
72,137,000 |
80,979,713 |
△ 8,842,713 |
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