平成19年度 一般会計収支計算書
| （平成19年4月1日〜平成20年3月31日） |
| （単位：千円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
|
|
| | . 収入の部 |
|
| 1. 基本財産運用収入 |
2,600 |
2,645 |
△ 45 |
| 基本財産利息収入 |
2,600 |
2,645 |
△ 45 |
| 2. 会費収入 |
32,400 |
33,407 |
△ 1,007 |
| 正会員会費収入 |
30,000 |
31,027 |
△ 1,027 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400 |
2,380 |
20 |
| 3. 事業収入 |
140,500 |
147,789 |
△ 7,289 |
| 刊行物収入 |
500 |
600 |
△ 100 |
| 会館運営収入 |
140,000 |
147,189 |
△ 7,189 |
| 4. 雑収入 |
1,800 |
2,117 |
△ 317 |
| 運用財産利息収入 |
1,600 |
1,614 |
△ 14 |
| 雑収入 |
200 |
503 |
△ 303 |
| 5. 特定預金取崩収入 |
3,000 |
3,384 |
△ 384 |
| 退職給与引当預金取崩収入 |
3,000 |
3,384 |
△ 384 |
| 修繕引当預金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| 当期収入合計（A） |
180,300 |
189,342 |
△ 9,042 |
|
| 前期繰越収入差額 |
51,418 |
51,418 |
0 |
|
| 収入合計（B） |
231,718 |
240,760 |
△ 9,042 |
|
| |
| || . 支出の部 |
|
| 1. 事業費 |
166,000 |
157,333 |
9,267 |
| 学事助成費 |
8,000 |
5,717 |
2,283 |
| 機関誌発行費 |
5,500 |
5,060 |
440 |
| 名簿刊行費 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当 |
25,200 |
25,008 |
192 |
| 退職金 |
2,300 |
2,722 |
△ 422 |
| 福利厚生費 |
5,500 |
4,874 |
626 |
| 通信運搬費 |
1,700 |
1,681 |
19 |
| 什器備品費 |
3,000 |
2,345 |
655 |
| 消耗品費 |
900 |
1475 |
△ 575 |
| 光熱水料費 |
6,000 |
5,621 |
379 |
| 保険料 |
500 |
297 |
203 |
| 租税公課 |
8,000 |
6,914 |
1,086 |
| 修繕費 |
6,000 |
1,026 |
4,974 |
| 建物維持管理費 |
11,000 |
8,011 |
2,989 |
| 仕入高 |
79,000 |
82,788 |
△ 3,788 |
| 雑 費 |
4,000 |
3,794 |
206 |
| 2. 管理費 |
17,800 |
12,490 |
5,310 |
| 給料手当 |
7,400 |
6,081 |
1,319 |
| 退職金 |
700 |
662 |
38 |
| 福利厚生費 |
1,400 |
1,185, |
215 |
| 会議費 |
1,000 |
839 |
161 |
| 旅費交通費 |
1,900 |
2,093 |
△ 193 |
| 通信運搬費 |
800 |
409 |
391 |
| 什器備品費 |
600 |
89 |
511 |
| 消耗品費 |
300 |
359 |
△ 59 |
| 印刷製本費 |
500 |
0 |
500 |
| 雑 費 |
3,200 |
773 |
2,427 |
| 3. 特定預金支出 |
19,000 |
20,856 |
△ 1,856 |
| 退職給与引当預金支出 |
1,500 |
3,413 |
△ 1,913 |
| 減価償却引当預金支出 |
12,500 |
12,443 |
57 |
| 修繕引当預金支出 |
5,000 |
5,000 |
0 |
| 4. その他固定資産 |
0 |
2,021 |
△ 2,021 |
| 固定資産取得費支出 |
0 |
2,021 |
△ 2,021 |
| 4. 予備費 |
1,000 |
0 |
1,000 |
| 予備費 |
1,000 |
0 |
1,000 |
| |
|
|
|
|
| 当期支出合計（C） |
204,400 |
192,700 |
11,700 |
|
| 当期収支差額（A）-（C） |
△ 24,100 |
△ 3,358 |
△ 20,742 |
|
| 次期繰越収支差額（B）-（C） |
27,318 |
48,060 |
△ 20,742 |
|
平成19年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
| （平成19年4月1日〜平成20年3月31日） |
| （単位：千円） |
|
|
| 科 目 |
19年度予算額 |
19年度決算額 |
差異 |
|
|
| | . 収入の部 |
|
| 1. 会費収入 |
33,000 |
31,000 |
2,000 |
| 特別会員会費収入 |
33,000 |
31,000 |
2,000 |
| 2. 雑収入 |
7,015 |
9,881 |
△ 2,866 |
| 技術移転料収入 |
7,000 |
9,728 |
△ 2,728 |
| 運用財産利息収入 |
15 |
153 |
△ 138 |
| 3. 退職給与引当預金取崩収入 |
|
523 |
△ 523 |
| |
|
|
|
|
| 当期収入合計（A） |
40,015 |
41,404 |
△ 1,389 |
|
| 前期繰越収支差額 |
59,287 |
59,287 |
0 |
|
| 収入合計（B） |
99,302 |
100,691 |
△ 1,389 |
|
| |
| || . 支出の部 |
|
| 1. 事業費 |
32,750 |
28,905 |
3,845 |
| 給料手当 |
18,700 |
16,490 |
2,210 |
| 福利厚生費 |
1,300 |
1,135 |
165 |
| 会議費 |
1,000 |
534 |
466 |
| 旅費交通費 |
1,000 |
105 |
895 |
| 通信運搬費 |
350 |
129 |
221 |
| 什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費 |
500 |
0 |
500 |
| 印刷製本費 |
350 |
0 |
350 |
| 諸謝金 |
150 |
81 |
69 |
| 助成金 |
3,200 |
1,858 |
1,342 |
| 技術移転経費 |
3,500 |
5,316 |
△ 1,816 |
| 租税公課 |
1,700 |
2,360 |
△ 660 |
| 雑費 |
1,000 |
374 |
626 |
| 退職金 |
|
523 |
△ 523 |
| 2. 退職手当給与引当金 |
300 |
137 |
△ 163 |
| 3. 予備費 |
5,000 |
0 |
5,000 |
| |
|
|
|
|
| 当期支出合計（C） |
38,050 |
29,042 |
9,008 |
|
| 当期収支差額（A）-（C） |
1,965 |
12,362 |
△ 10,397 |
|
| 次期繰越収支差額（B）-（C） |
61,252 |
71,649 |
△ 10,397 |
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